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通知公告  
 
廣西民族大學關于編制2017-2019年中期財政規劃和2017年部門預算的通知
2016-08-03 17:57   審核人:

學校各單位:

根據《中華人民共和國預算法》、自治區人民政府關于預算編制的有關規定和自治區財政廳《關于編制自治區本級部門2017-2019年中期財政規劃和2017年部門預算的通知》(桂財預[2016]118號)等文件精神,2017-2019年部門中期財政規劃與2017年部門預算同步編制,2017年支出規劃與2017年部門預算保持一致。2017-2019年中期財政規劃和2017年部門預算從20167月份開始編制。為做好我校2017-2019年中期財政規劃和2017年部門預算編制工作,現將有關編制預算的要求通知如下:

一、指導思想:堅持厲行節約,精打細算,加大財政資金統籌力度,有效盤活存量資金,優化支出結構;深化預算改革,推進中期規劃管理,著力做實項目庫;規范項目設置,嚴格項目立項,強化政府采購預算編制和預算評審,全面推進績效管理,提供財政資金使用效益;完善預算管理,加強預算公開,提高預算透明度,努力構建全面規范、公開透明的預算管理制度。

二、預算編制工作是學校的一項重要工作,要按照上級的要求,自下而上編制,各單位領導要充分重視,切實細化部門預算,科學合理編制預算。

三、采取零基預算的編制方法,以零為基點按照預算年度所有因素和事業發展的輕重緩急程度測算每項支出的需求,結合學校財力的可能編制本部門預算。

四、建立專項項目庫,實行項目滾動管理。凡屬于專項項目如學科學位點、重點學科重點實驗室、基礎設施,大型修繕、大型購置、大型會議(全國性、全區性、國際性)、大型活動、出國活動等,必須先申報專項,報送教育廳匯總后,報財政廳審批立項,建立專項項目庫。財政部門將從學校上報的部門預算專項項目庫中對項目支出預算的可行性、合理性和準確性進行評審,安排我校項目經費預算,未列入項目庫的項目不得列入當年預算的專項支出。項目庫實行滾動管理,當年預算未安排的項目滾動轉入以后年度項目庫。

五、做好2017-2019年部門三年滾動財政規劃項目庫及2017年項目庫預算編制。

根據《自治區人民政府辦公廳關于實施廣西高校強基創優計劃推進高等學校創新創業教育的通知》(桂政辦發[2015]49號)及自治區財政廳《關于做好自治區本級部門三年滾動財政規劃項目庫管理工作的通知》(桂財預[2016]77號)等文件精神,2017-2019年部門三年滾動財政規劃項目庫與2017年部門預算項目庫合二為一,各年度項目同時申報。根據我校2016年編制的2016-2018年部門三年滾動財政規劃中20172018年項目安排情況,認真核對項目庫數據,對項目庫的經常性項目、未執行完畢的跨年度項目、2016年未安排的備選項目及2017-2019年擬安排的項目進行研究和統籌考慮,并結合我校2017-2019年工作計劃和資金需求進行調整后,及時申報2017-2019年項目。2017年強基計劃項目庫預算編制要結合學校發展規劃和定位規劃,緊緊圍繞文件部署和確定實施的重大項目,要突出重點、體現特色、實事求是、落實績效目標,做好“強基計劃”備選項目庫建設工作。

六、政府采購預算編制要求。在編制部門預算時(含各單位留成基金的開支預算)屬于政府采購目錄范圍內的商品和服務,要按政府采購預算表格填列相關內容(附件5),即:必須細化到項目及品名、數量、單價、金額、用途,明確采購時間、采購方式。沒有政府采購預算的,自治區政府采購中心不予采購,財政廳不予從國庫資金中支付。政府采購預算要嚴格按照政府采購計劃執行。政府采購規定,各部門的政府采購結余資金,不得調整用于部門其他支出,經核實后全部收回財政總預算。

七、做好新增資產預算編制工作。對于新增的辦公用房、公務車輛、以及單項價值10萬元以上的大型設備等三項資產(以下簡稱“三項資產”),要編制新增資產預算,填報《“三項資產”存量情況表》和《“三項資產”增量預算表》(附件6)。不按規定填報《“三項資產”存量情況表》和《“三項資產”增量預算表》的,不予安排新增資產預算。

八、我校2017-2019年中期財政規劃和2017年部門預算編制工作按經費劃塊歸口管理的范圍,由各經費歸口管理部門編制、匯總并上報學校。具體分工如下:

(一)2017年普通高校研究生、本專科生、高職生、預科生招生計劃及2016招生人數情況分別由發展規劃處、研究生處、招就處負責編制;各類成人教育(含短期培訓)2017年招生計劃及2016招生情況由繼續教育學院負責編制;外國留學生2017招生計劃以及2016招生情況由國際教育學院負責編制;2017年學生出國留學計劃情況由國際交流處負責編制。

(二)學校總的收入計劃由財務處測算編制。

(三)支出預算由歸口管理部門編制、匯總。其中:

1.人員經費(工資福利支出、對個人和家庭補助支出)支出預算:教職工人員計劃由人事處負責,經費預算由人事處、財務處編制;教學獎預算由教務處編制;科研獎預算由科研處編制;學生資助經費預算由研究生處、學生工作處、財務處編制。人員經費支出包括:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、離退休費、撫恤費、住房公積金、學生助學金和醫療費等。人員經費財政撥款支出預算應按編制內實有人數和國家、自治區規定的工資、補助及獎勵政策逐人核定。學校崗位津貼、績效津貼、其他津補貼,編外聘用人員、借調人員工資及保險等經費預算由人事處編制。

2.公用支出預算(商品和服務支出)由經費支出部門編制報歸口管理部門審核匯總,公用經費支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務招待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、離退休人員公用經費、研究生業務費、本專科生業務費、體育維持費、外籍專家費、宣傳經費、學生活動費、科研業務費、招生就業經費等。各部門應根據現有的公共資源情況和業務工作性質,編制部門預算。

3.出國費用由國際交流處編制專項預算。各單位利用留成經費、專項經費和科研經費(指項目任務書有出國預算的)等安排人員因公出國的,要單列預算報國際交流處,并說明經費來源,由國際交流處審核匯總。

4.圖書資料購置費由圖書館編制。

5.學科學位點專項支出由各學科學位點相關學院編制,報發展規劃處匯總。

6.后勤保障經費、維修專項經費預算(含政府采購預算)由后勤管理處編制。其中,基建配套項目維修計劃由基建辦編制,報后勤處審核匯總。

7.基本建設項目支出由基建辦編制。

8.設備物品及基建項目政府采購計劃:學校所有設備物品采購計劃由設備處負責編制,學校基建項目政府采購由基建辦負責編制,維修項目政府采購由后勤處負責編制,報國有資產管理辦公室審核匯總,編制政府采購預算,最后由財務處匯總上報。其中學科學位點、各種研究基地、重點實驗室等涉及政府采購預算的隨項目預算同時報財務處一份。

(四)2017-2019年中期財政規劃項目庫編制工作按經費劃塊歸口管理的范圍,由各經費歸口管理部門編制并上報學校。其中:

1.發展規劃處負責統籌全校行政事業類三年滾動財政規劃項目庫的建立,按照相關要求提前準備申報項目的立項、可行性研究和論證等前期資料,并按照時間節點要求及時報送財政投資評審項目和新增資產預算項目。

2.基建辦負責統籌全校基本建設類三年滾動財政規劃項目庫的建立。

九、嚴格控制公務接待費、因公出國(境)費和公務用車購置及運行費用等“三公”經費以及會議費、培訓費等的開支,按照只減不增的原則安排預算。

十、各單位在編制預算時,要根據事業發展的需要分輕重緩急按順序分項目排列,學校在綜合安排預算時,根據財力情況,將按各單位的項目排序安排預算。各單位編制預算要實事求是,編細編實,對過于籠統沒有具體項目的預算不予安排。如有上級文件要求學校配套經費的要附上有關文件,科研課題學校不予安排配套資金,有條件的單位從自己可支配的經費中自行安排。

十一、對于上年專項結余資金的使用,按照編制部門預算的要求,將本單位跨年度項目專項結余結轉下年安排使用計劃,隨同本單位2017預算一起報送。對于跨年度項目專項結余較多的單位,學校將在下一年度安排預算時予以適當減少。對于某一預算年度安排的項目支出連續兩年未動用,或者連續三年仍未使用完畢而形成的結余,根據自治區財政廳《自治區本級部門財政撥款結余資金管理辦法(試行)》的通知(桂財預[2008]70號,詳見校園網財務處網頁)的要求,由學校收回,統籌用于學校重點項目支出。

十二、2017度各單位留成經費的開支要單獨編制預算,直接報送財務處。支出預算要細化到每個預算經費支出科目,按預算支出科目進行分類并填寫到“經費支出科目表”(附件3)相應欄中,說明每個項目支出具體情況。凡屬政府采購的要按以上第六點要求報政府采購計劃。

十三、對項目支出進行績效管理和預算評審。

根據《廣西壯族自治區財政支出績效評價暫行辦法》(桂財預[2011]124號)文件規定,組織實施2017年績效目標的設定工作。2017年度除會議費,接待費,出國費,課題研究費,辦公設備購置和維修費,圖書資料購置費,網絡運行維護費,房屋租賃、修繕和改造費,水電費,物業管理費,人員活動經費,人員工資(績效工資、聘用人員工資等),特殊人員生活費、貸款還本付息經費等以外的所有預算額度在200萬元以上(含200萬元)的部門預算項目都必須編制項目績效目標,填寫績效項目績效目標申報書(附件7,績效項目績效目標申報書模板可到財務處網頁下載參考)。各單位對重點項目支出預算要設定預期的績效目標,項目績效目標各項基礎信息必須填寫完整、準確,項目績效目標的編制應該指向明確、合理可行、細化量化,評價指標要明確。經上級批復后的績效目標將作為開展項目績效管理及績效跟蹤管理等工作的主要依據。

根據自治區財政廳《關于印發<自治區本級部門項目支出預算評審管理辦法>的通知》(桂財預[2011]82號,詳見校園網財務處網頁),房屋建筑物購建、基礎設施建設、信息網絡購建單項工程在200萬元以上(含200萬元),大型修繕費用在50萬元以上(含50萬元)的項目(僅指行政事業類支出,不包括基本建設類支出),要求提供“自治區本級部門項目支出預算評審申報書”(附件2)和相關支撐材料,只有經過評審后的項目才能納入2017部門預算。

十四、編報部門預算的時間安排

(一)各歸口管理部門務必于     8 月       20 日前     2017-2019年中期財政規劃呈分管學校領導審定后報送財務處,學校各單位務必于820日前將2017年的預算計劃呈分管學校領導審定后報送財務處,尤其是學生人數和招生計劃必須及時報送,同時報送電子文檔(可通過OA發送至財務處“王莉”)。

(二)屬于2017-2019年滾動財政規劃及2017年部門預算項目申請,填寫2017-2019年項目規劃表及2017年廣西高校備選項目申報計劃表(附件8和附件4),各單位于     8 月       10 日前     報發展規劃處,發展規劃處匯總后,根據學校發展定位規劃和實際,合理審核設立備選項目,于     8 月       15 日前     呈分管學校領導及主要領導審定后報送財務處。

(三)其他的專項申請要求填報項目申報書(附件1),于     8 月       15 日前     報各歸口管理部門,各經費歸口管理部門匯總后于     8 月       20 日前     呈分管學校領導審定后報送財務處。2015年已上報2016年財政廳未批復預算撥款的項目本年可以繼續滾動申報。

(四)     8 月       25 日前     財務處將編制好的學校2017年部門預算草案報學校審定后上報自治區教育廳。

(五)按照自治區本級部門預算編制工作時間要求,我校各單位要安排好申報項目進度,按時上報2017年財政投資評審項目和新增資產預算項目。

十五、編制部門預算政策性強,要求嚴格,而且時間緊、任務重。預算一經上級批復將不能隨意進行調整,請各單位領導高度重視,組織本單位扎扎實實做好2017-2019年中期財政規劃和2017年預算編制工作,并按時上報。

附件:1.自治區本級部門項目申報書;

2.自治區本級部門項目支出預算評審申報書;

3.經費支出科目表

4.2017年廣西高校備選項目申報計劃表  

5.政府采購預算明細表  

6.新增資產預算表  

7.績效目標申報表  

8.2017-2019年項目規劃表  

(以上附件財務處會通過郵件發送到各單位辦公室OA郵箱,也可到財務處網頁下載或到財務處拷貝,請勿改動表格)。

                            廣西民族大學

      2016       年7 月28

 

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